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速看：1月7日國泰中證A500ETF基金份額減少5.61億份，重倉股寧德時代、貴州茅臺、中國平安

時間：2026-01-08 08:11:28    來源：證券之星APP    


(資料圖片僅供參考)

1月7日，國泰中證A500ETF基金（159338）最新份額為307.1億份，較前一交易日減少了5.61億份。當日資金凈流出6.96億元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為380.74億元。該基金近一周凈值上漲3.83%，近一個月凈值上漲6.39%。

國泰中證A500ETF基金成立于2024年9月26日，基金經理為黃岳，基金跟蹤標的為中證A500指數，成立以來超額回報為-24.86%，近一個月超額回報為0.11%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2025年9月30日，該基金第一大重倉股為寧德時代（300750），持股占比為3.78%。

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